Загрузка и выгрузка данных в сервис

Мы поддерживаем выгрузку и загрузку данных в формате csv.

Выгрузка данных

Для того, что бы выгрузить все данные по определенному портфелю необходимо нажать на кнопку «Выгрузить все операции»:

Будут выгружены все операции текущего портфеля и всех вложенных в него портфелей в файл со следующей структурой:

Колонка Описание Формат
 AssetName  Название актива  Портфель1\\\Портфель2\\\Актив1
 DateTime  Дата операции  dd.MM.yyyy
 Sum  Сумма операции  Десятичный разделитель «.»
Для операций с ценными бумагами: если это положительное число, то это покупка, а если  отрицательное, то продажа
 TickerExchange  Название биржи, где обращается эта ценная бумага  Пока поддерживаем только MOEX (это ММВБ)
 TickerCode  Код ценной бумаги на бирже
 TickerRate  Цена, по которой произведена данная операция с ценной бумагой  Десятичный разделитель «.»
 TickerVolume  Кол-во ценных бумаг  Десятичный разделитель «.»
 TickerOperationComission  Размер комиссии  Десятичный разделитель «.»
 BondNkd  Накопленный купонный доход (на 1 облигацию).  Используется если  ценная бумага это облигация  Десятичный разделитель «.»
 BondDebt  Оставшийся долг по облигации на дату операции.  Десятичный разделитель «.»
 Description  Комментарий
 ExtendedInfo  Служебное поле  JSON

Загрузка данных в сервис

Для загрузки нужно нажать кнопку рядом:

Файл должен отвечать следующим требованиям:

  • кодировка файла UTF8
  • csv разделитель «;»

Если файл был выгружен из нашего сервиса, то он будет загружен без проблем. Если в файле будут найдены какие-либо ошибки, то их описание появится на экране.

Обратите внимание! При загрузке будут удалены ВСЕ данные из текущего портфеля.

Это сделано в 1 очередь для того, что бы не вносить путаницу с операциями, которые уже есть в портфеле. Если бы мы их не удаляли, то они бы дублировались.

Поэтому я рекомендую, перед загрузкой создать какой-нибудь отдельный портфель и попробовать загрузить данные в него. Если все с ними хорошо, то после этого уже загружать в ваш основной портфель.

Если у вас что-то не работает, или есть какие-либо вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Пишите или прямо тут в комментариях или мне на почту contacts@wealthadviser.ru

Поддержка других форматов

Загрузка данных из intelinvest.ru
Загрузка данных из alfa direct
Загрузка данных из ВТБ24

  • Karim Aigunov

    вручную можно ввести данные?

    • Евгений Иванов

      Да, конечно можно

  • sva52

    Добрый день! Закончилась поддержка проекта Portfolio в Google Finance.
    Есть ли возможность загрузить транзакции, выгруженные из него в формате csv ?

    • Евгений Иванов

      Добавьте идею на
      http://wealthadviser.reformal.ru/
      и мы ее реализуем.

      От количества проголосовавших за нее будет зависеть срок, за который мы это сделаем