Загрузка данных из Альфа-Директ


Мы поддерживаем загрузку данных из Альфа-Директ в формате csv. Для этого нужно:

  • выгрузить отчет из терминала (нажать f6 / «Отчет об урегулированных сделках» / Построить отчет / скачать txt файл);
  • удалить в файле первые 2 строки (все, что идет до описания csv заголовков, начинающися с «Дата урегулирования сделки»);
  • сохранить файл в кодировке utf8 (это можно сделать через программу notepad++ (Кодировки->Преобразовать в UTF-8)

Структура файла

Колонка Описание Формат
 Наименование фин. инструмента  Название актива
 Код ценной бумаги  Код ценной бумаги
 Дата урегулирования сделки  Дата операции  dd/MM/yyyy
 Сумма сделки  Сумма сделки  Десятичный разделитель «,»
 Количество, шт.  Кол-во ценных бумаг  Десятичный разделитель «,»
 Цена  Цена, по которой произведена данная операция с ценной бумагой  Десятичный разделитель «,»
 Тариф брокера  Тариф брокера (часть комиссии)  Десятичный разделитель «,»
 Биржевой сбор (проч. расходы)  Биржевой сбор (вторая часть комиссии)  Десятичный разделитель «,»
 НКД  Накопленный купонный доход (на всю сделку).  Используется если  ценная бумага это облигация  Десятичный разделитель «,»
 Тип сделки  Тип сделки
 Примечание  Комментарий

Дивиденды, купоны и операции внесения/вывода денег

К сожалению, в этот отчет не выгружается информация о дивидендах, купонах и операциях внесения/вывода денег

Что делать с ошибкой «Не найден тикер ‘OFZ29006’ на бирже ‘MOEX'»

У альфа-директ своя система кодов ценных бумаг. Если вы столкнулись с подобной ошибкой, то нужно сделать следующее:

  • найти на http://moex.com/ код тикера этой бумаги (в данном случае это ‘SU29006RMFS2’ вместо ‘OFZ29006’)
  • заменить в файле код ценной бумаги

КАТЕГОРИИ