Загрузка данных из intelinvest.ru


Вы можете загрузить данные из сервиса intelinvest.ru в формате csv.

Структура файла

Колонка Описание Формат
 ticker  Код ценной бумаги
 operation  Тип операции  dd.MM.yyyy
 date  Дата операции  dd.MM.yyyy
 quantity  Кол-во ценных бумаг  Десятичный разделитель «.»
 price  Цена, по которой произведена данная операция с ценной бумагой  Десятичный разделитель «.»
 fee  Комиссия  Десятичный разделитель «.»
 nkd  Накопленный купонный доход (на 1 облигацию).  Используется если  ценная бумага это облигация  Десятичный разделитель «.»
 nominal  Оставшийся долг по облигации на дату операции.  Десятичный разделитель «.»
 type  Тип ценной бумаги
 note  Комментарий

Загрузка дивидендов и купонов

К сожалению, в файле нет информации, к какой ЦБ относится дивиденд или купон. Поэтому они загружаются просто как операции по денежному счету. В целом на расчет доходности портфеля это не влияет, но доходность активов, по которым были дивиденды, будет рассчитана неправильно.